NYLI CBRE Real Assets ETFNYLI CBRE Real Assets ETFNYLI CBRE Real Assets ETF

NYLI CBRE Real Assets ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,86 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪685,92 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪225,00 K‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de NYLI CBRE Real Assets ETF


Émetteur
New York Life Insurance Co.
Marque
New York Life Investments
Date de création
10 mai 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
New York Life Investment Management LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US45409F7107

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Transports
Actions98,44%
Finance50,20%
Services publics28,85%
Transports11,53%
Services Industriels6,27%
Communications1,59%
Obligations, Cash et Autres1,56%
UNIT1,03%
cash0,54%
Répartition régionale des titres
5%62%19%13%
Amérique du Nord62,12%
Europe19,47%
Asie13,39%
Océanie5,02%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IQRA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 50,20% d'actions, et Utilities, avec 28,85% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IQRA sont Welltower Inc. et Equinix, Inc., occupant respectivement 6,32% et 3,65% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IQRA se sont élevés à 0,33 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 44,13%.
Les actifs sous gestion de IQRA sont de ‪6,86 M‬ USD. Il a augmenté de 7,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IQRA pour ‪685,92 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IQRA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,60%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,33 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IQRA sont émises par New York Life Insurance Co. sous la marque New York Life Investments. L'ETF a été lancé le 10 mai 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de IQRA est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IQRA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IQRA investit dans les actions.
Le prix de IQRA a augmenté de 9,02% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,30%. Voir plus de dynamiques sur le IQRA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,79% en un an.
IQRA se négocie avec une prime (0,41%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.