NYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETF

NYLI Candriam International Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪225,73 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−38,48 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
Total des actions en circulation
‪6,10 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de NYLI Candriam International Equity ETF


Émetteur
New York Life Insurance Co.
Marque
New York Life Investments
Date de création
17 déc. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
IQ Candriam ESG International Equity Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
New York Life Investment Management LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US45409B4538

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Producteurs-fabricants
Actions99,94%
Finance23,94%
Technologie de la santé13,39%
Producteurs-fabricants11,58%
Technologie électronique9,54%
Produits de consommation non durables7,68%
Biens de consommation durables5,38%
Services technologiques4,36%
Services publics3,96%
Industries de transformation3,14%
Communications2,96%
Minéraux non-énergétiques2,90%
Commerce de détail2,66%
Transports2,37%
Services Commerciaux2,26%
Services de Distribution0,98%
Services Industriels0,92%
Services au consommateur0,88%
Minéraux énergétiques0,65%
Services de santé0,34%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,06%
Fonds mutuel0,06%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
9%0.1%58%1%31%
Europe58,84%
Asie31,07%
Océanie9,00%
Moyen-Orient1,01%
Amérique du Nord0,07%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IQSI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,94% d'actions, et Health Technology, avec 13,39% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de IQSI sont ASML Holding NV et Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., occupant respectivement 3,85% et 2,35% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IQSI se sont élevés à 0,24 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 50,10%.
Les actifs sous gestion de IQSI sont de ‪225,73 M‬ USD. Il a augmenté de 3,84% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IQSI pour ‪−38,48 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IQSI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,54%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,24 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IQSI sont émises par New York Life Insurance Co. sous la marque New York Life Investments. L'ETF a été lancé le 17 déc. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IQSI est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IQSI suit l'IQ Candriam ESG International Equity Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IQSI investit dans les actions.
Le prix de IQSI a augmenté de 4,58% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,21%. Voir plus de dynamiques sur le IQSI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,85% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 30,17% en un an.
IQSI se négocie avec une prime (0,31%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.