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NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪232,37 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,80 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪6,42 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


Émetteur
New York Life Insurance Co.
Marque
New York Life Investments
Date de création
25 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
New York Life Investment Management LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US45409B2482

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Actions99,94%
Finance21,20%
Producteurs-fabricants13,02%
Services technologiques11,43%
Technologie de la santé9,84%
Technologie électronique6,00%
Services Industriels5,87%
Services au consommateur4,82%
Industries de transformation4,24%
Commerce de détail4,06%
Services de Distribution3,23%
Produits de consommation non durables2,95%
Services de santé2,90%
Transports2,73%
Services Commerciaux2,24%
Biens de consommation durables2,14%
Minéraux non-énergétiques2,01%
Services publics0,67%
Minéraux énergétiques0,34%
Communications0,26%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
95%3%0.7%
Amérique du Nord95,98%
Europe3,27%
Asie0,75%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IQSM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,20% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 13,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IQSM sont Bloom Energy Corporation Class A et Lumentum Holdings, Inc., occupant respectivement 1,27% et 1,26% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IQSM se sont élevés à 0,13 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 16,28%.
Les actifs sous gestion de IQSM sont de ‪232,37 M‬ USD. Il a augmenté de 10,77% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IQSM pour ‪−4,80 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IQSM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,14%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IQSM sont émises par New York Life Insurance Co. sous la marque New York Life Investments. L'ETF a été lancé le 25 oct. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IQSM est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IQSM suit l'NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IQSM investit dans les actions.
Le prix de IQSM a augmenté de 2,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,79%. Voir plus de dynamiques sur le IQSM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,24% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,09% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,21% en un an.
IQSM se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.