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iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−939,00 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪175,00 K‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
iREIT
Page d'accueil
Date de création
5 mars 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Defiance Treasury Alternative Yield ETF
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5847

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
REITs
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,07%
Finance95,49%
Technologie de la santé3,58%
Obligations, Cash et Autres0,93%
cash0,56%
Fonds mutuel0,37%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IRET investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 95,49% d'actions, et Health Technology, avec 3,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IRET sont Danaher Corporation et Equity LifeStyle Properties, Inc., occupant respectivement 3,58% et 3,57% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IRET se sont élevés à 0,08 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,87%.
Les actifs sous gestion de IRET sont de ‪3,29 M‬ USD. Il a baissé de 4,18% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IRET pour ‪−939,00 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IRET verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,15%. Le dernier dividende (3 oct. 2025) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de IRET sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque iREIT. L'ETF a été lancé le 5 mars 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IRET est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IRET suit l'Defiance Treasury Alternative Yield ETF. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IRET investit dans les actions.
Le prix de IRET a baissé de −3,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −14,90%. Voir plus de dynamiques sur le IRET graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −2,84% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,87% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,83% en un an.
IRET se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.