iShares Morningstar Small Cap Value ETFiShares Morningstar Small Cap Value ETFiShares Morningstar Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪541,30 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪82,74 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪8,15 M‬
Ratio des dépenses
0,06%

A propos de iShares Morningstar Small Cap Value ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
28 juin 2004
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,68%
Finance31,69%
Technologie de la santé7,30%
Producteurs-fabricants7,16%
Technologie électronique5,80%
Commerce de détail4,56%
Industries de transformation4,43%
Biens de consommation durables4,40%
Services publics4,19%
Minéraux énergétiques4,11%
Services technologiques4,02%
Services au consommateur3,80%
Produits de consommation non durables3,17%
Services de Distribution2,76%
Services Industriels2,71%
Services Commerciaux2,51%
Transports2,35%
Minéraux non-énergétiques1,84%
Communications1,60%
Services de santé1,04%
Divers0,27%
Obligations, Cash et Autres0,32%
cash0,31%
Rights & Warrants0,00%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
97%2%0.1%0.1%
Amérique du Nord97,79%
Europe2,05%
Moyen-Orient0,09%
Asie0,07%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ISCV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 31,69% d'actions, et Health Technology, avec 7,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ISCV sont Rocket Companies, Inc. Class A et SanDisk Corp, occupant respectivement 0,56% et 0,53% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISCV se sont élevés à 0,36 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 17,64%.
Les actifs sous gestion de ISCV sont de ‪541,30 M‬ USD. Il a augmenté de 3,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ISCV pour ‪82,74 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ISCV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,01%. Le dernier dividende (19 sept. 2025) s'est élevé à 0,36 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ISCV sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 28 juin 2004, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISCV est de 0,06%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,06% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISCV suit l'Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISCV investit dans les actions.
Le prix de ISCV a baissé de −4,06% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,22%. Voir plus de dynamiques sur le ISCV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,12% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,86% en un an.
ISCV se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.