Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪37,02 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,06 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%

A propos de Sparkline Intangible Value ETF


Émetteur
Sparkline Capital LP
Marque
Sparkline
Ratio des dépenses
0,50%
Date de création
29 juin 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions99,64%
Services technologiques25,01%
Technologie électronique19,18%
Commerce de détail11,45%
Technologie de la santé9,35%
Services au consommateur5,80%
Finance4,68%
Communications4,53%
Transports4,00%
Producteurs-fabricants3,89%
Biens de consommation durables3,71%
Services de santé2,85%
Services Commerciaux2,43%
Services Industriels1,02%
Industries de transformation0,68%
Produits de consommation non durables0,54%
Services de Distribution0,52%
Obligations, Cash et Autres0,36%
Fonds mutuel0,29%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,05%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,22%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2,21%
C
Salesforce, Inc.CRM
2,07%
O
Oracle CorporationORCL
2,07%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
1,82%
I
International Business Machines CorporationIBM
1,81%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
1,68%
T
AT&T Inc.T
1,60%
A
Accenture Plc Class AACN
1,58%
Top 10 en poids22,12%
154 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,09‬
‪0,14‬
‪0,18‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30/12/2024
30/12/2024
31/12/2024
0,084
Trimestrielle
27/09/2024
27/09/2024
30/09/2024
0,166
Autre
27/06/2024
27/06/2024
28/06/2024
0,016
Autre
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
0,089
Trimestrielle
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
0,091
Trimestrielle
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
0,106
Trimestrielle
28/06/2023
29/06/2023
30/06/2023
0,016
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux