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Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
NYSE American
IVOL
NYSE American
IVOL
NYSE American
IVOL
NYSE American
Vacances
Vacances
17,84
USD
R
−0,04
−0,22%
Dernière mise à jour le 17 janv., 21:09 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
457,14 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−351,53 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
Total des actions en circulation
25,48 M
Ratio des dépenses
1,02%
A propos de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Émetteur
Government of China
Marque
Quadratic
Page d'accueil
kfafunds.com
Date de création
13 mai 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, indexé sur l'inflation
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Rights & Warrants
Obligations, Cash et Autres
100,00%
ETF
79,86%
Rights & Warrants
13,26%
cash
6,87%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
S
Schwab US TIPS ETF
SCHP
79,86%
O
OPTIONS
13,26%
U
U.S. Dollar
6,87%
Top 10 en poids
100,00%
3 total des avoirs
Dividendes
Juin '24
Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30 déc. 2024
30 déc. 2024
31 déc. 2024
0,053
Mensuelle
27 nov. 2024
27 nov. 2024
29 nov. 2024
0,054
Mensuelle
30 oct. 2024
30 oct. 2024
31 oct. 2024
0,056
Mensuelle
27 sept. 2024
27 sept. 2024
30 sept. 2024
0,058
Mensuelle
29 août 2024
29 août 2024
30 août 2024
0,058
Mensuelle
30 juil. 2024
30 juil. 2024
31 juil. 2024
0,057
Mensuelle
27 juin 2024
27 juin 2024
28 juin 2024
0,055
Mensuelle
Montrer plus
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y