Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQQ

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

17,84USDR
−0,04−0,22%
Dernière mise à jour le 17 janv., 21:09 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪457,14 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−351,53 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪25,48 M‬
Ratio des dépenses
1,02%

A propos de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF


Émetteur
Government of China
Marque
Quadratic
Page d'accueil
Date de création
13 mai 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, indexé sur l'inflation
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Rights & Warrants
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF79,86%
Rights & Warrants13,26%
cash6,87%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
S
Schwab US TIPS ETFSCHP
79,86%
O
OPTIONS
13,26%
U
U.S. Dollar
6,87%
Top 10 en poids100,00%
3 total des avoirs

Dividendes


Juin '24
Juill '24
Août '24
Sept '24
Oct '24
Nov '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30 déc. 2024
30 déc. 2024
31 déc. 2024
0,053
Mensuelle
27 nov. 2024
27 nov. 2024
29 nov. 2024
0,054
Mensuelle
30 oct. 2024
30 oct. 2024
31 oct. 2024
0,056
Mensuelle
27 sept. 2024
27 sept. 2024
30 sept. 2024
0,058
Mensuelle
29 août 2024
29 août 2024
30 août 2024
0,058
Mensuelle
30 juil. 2024
30 juil. 2024
31 juil. 2024
0,057
Mensuelle
27 juin 2024
27 juin 2024
28 juin 2024
0,055
Mensuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux