iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪14,23 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−246,18 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪101,05 M‬
Ratio des dépenses
0,23%

A propos de iShares Russell Mid-Cap Value ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
17 juil. 2001
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Russell Midcap Value
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874733

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,88%
Finance24,18%
Services technologiques9,48%
Technologie électronique7,58%
Producteurs-fabricants7,49%
Services publics7,23%
Technologie de la santé5,69%
Industries de transformation4,48%
Minéraux énergétiques4,18%
Produits de consommation non durables4,17%
Services Industriels4,05%
Commerce de détail3,79%
Biens de consommation durables3,17%
Services au consommateur2,94%
Minéraux non-énergétiques2,68%
Transports2,63%
Services de Distribution2,28%
Services Commerciaux1,80%
Services de santé1,72%
Communications0,28%
Divers0,07%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%96%3%0%
Amérique du Nord96,64%
Europe3,29%
Amérique Latine0,06%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IWS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,18% d'actions, et Technology Services, avec 9,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IWS sont Robinhood Markets, Inc. Class A et Coinbase Global, Inc. Class A, occupant respectivement 0,98% et 0,75% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IWS se sont élevés à 0,56 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,49 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 12,55%.
Les actifs sous gestion de IWS sont de ‪14,23 B‬ USD. Il a augmenté de 0,48% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IWS pour ‪−246,18 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IWS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,49%. Le dernier dividende (19 sept. 2025) s'est élevé à 0,56 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de IWS sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 17 juil. 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IWS est de 0,23%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,23% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IWS suit l'Russell Midcap Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IWS investit dans les actions.
Le prix de IWS a augmenté de 0,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,58%. Voir plus de dynamiques sur le IWS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,08% en un an.
IWS se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.