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Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪4.03 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2.70 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4.90%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%

A propos de Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Émetteur
Janus Henderson Group Plc
Marque
Janus Henderson
Ratio des dépenses
0.23%
Date de création
12 sept. 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, garanties par des hypothèques
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 17 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100.00%
Securitized129.40%
Divers2.14%
Corporate2.05%
Municipal0.15%
Gouvernement0.00%
cash−33.74%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux