JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪68,94 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−106,95 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪1,70 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF


Marque
JPMorgan
Page d'accueil
Date de création
29 janv. 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distributeur
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46641Q7464

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement87,96%
Corporate11,35%
Fonds mutuel0,66%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
32%6%17%16%14%12%
Amérique Latine32,97%
Europe17,26%
Afrique16,73%
Moyen-Orient14,16%
Asie12,11%
Amérique du Nord6,76%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


JPMB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 87,96% d'actions, et Corporate, avec 11,35% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de JPMB sont Government of Turkey 5.125% 17-FEB-2028 et Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035, occupant respectivement 1,93% et 1,83% du portefeuille.
Les derniers dividendes de JPMB se sont élevés à 0,18 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,21 USD en dividendes, qui montre une diminution de 12,61%.
Les actifs sous gestion de JPMB sont de ‪68,94 M‬ USD. Il a augmenté de 7,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de JPMB pour ‪−106,95 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, JPMB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,05%. Le dernier dividende (4 févr. 2026) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de JPMB sont émises par JPMorgan Chase & Co. sous la marque JPMorgan. L'ETF a été lancé le 29 janv. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de JPMB est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
JPMB suit l'J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
JPMB investit dans des obligations.
Le prix de JPMB a augmenté de 0,97% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,37%. Voir plus de dynamiques sur le JPMB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,60% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,00% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,20% en un an.
JPMB se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.