KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETFKraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETFKraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF

KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪17,33 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,39 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9,09%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪699,90 K‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF


Marque
KraneShares
Page d'accueil
Date de création
28 juin 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Krane Funds Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US5007678437

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Asie-Pacifique
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate95,17%
Gouvernement3,97%
cash0,87%
Répartition régionale des titres
2%10%12%5%68%
Asie68,52%
Europe12,59%
Amérique du Nord10,93%
Afrique5,42%
Océanie2,54%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KHYB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 95,17% d'actions, et Government, avec 3,97% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de KHYB sont Wynn Macau Limited 5.625% 26-AUG-2028 et Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17-SEP-2029, occupant respectivement 2,70% et 2,57% du portefeuille.
Les derniers dividendes de KHYB se sont élevés à 0,19 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 7,89%.
Les actifs sous gestion de KHYB sont de ‪17,33 M‬ USD. Il a augmenté de 0,21% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KHYB pour ‪−2,39 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, KHYB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,09%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de KHYB sont émises par China International Capital Corp. Ltd. sous la marque KraneShares. L'ETF a été lancé le 28 juin 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de KHYB est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KHYB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KHYB investit dans des obligations.
Le prix de KHYB a augmenté de 0,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,00%. Voir plus de dynamiques sur le KHYB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,92% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,51% en un an.
KHYB se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.