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Knowledge Leaders Developed World ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪132.27 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−5.95 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1.30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.09%

A propos de Knowledge Leaders Developed World ETF

Émetteur
Intangible Capital LLC
Marque
Knowledge Leaders Capital
Ratio des dépenses
0.75%
Date de création
7 juil. 2015
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Services technologiques
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions96.77%
Producteurs-fabricants19.82%
Services technologiques14.09%
Technologie de la santé13.51%
Technologie électronique10.33%
Industries de transformation9.45%
Produits de consommation non durables8.14%
Commerce de détail4.80%
Services Commerciaux4.66%
Services de Distribution3.33%
Finance2.78%
Services au consommateur2.67%
Biens de consommation durables1.41%
Minéraux énergétiques0.88%
Communications0.74%
Services de santé0.13%
Obligations, Cash et Autres3.23%
cash3.23%
Répartition régionale des titres
2%36%26%34%
Amérique du Nord36.72%
Asie34.38%
Europe26.14%
Océanie2.75%
Amérique Latine0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux