KraneShares Global Luxury Index ETFKraneShares Global Luxury Index ETFKraneShares Global Luxury Index ETF

KraneShares Global Luxury Index ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,96 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,23 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪74,99 K‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de KraneShares Global Luxury Index ETF


Marque
KraneShares
Page d'accueil
Date de création
7 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Krane Funds Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US5007674543

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Particuliers
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
Actions
Produits de consommation non durables
Biens de consommation durables
Commerce de détail
Actions100,00%
Produits de consommation non durables63,98%
Biens de consommation durables17,73%
Commerce de détail10,12%
Technologie de la santé5,74%
Services au consommateur2,43%
Obligations, Cash et Autres−0,00%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
33%59%7%
Europe59,28%
Amérique du Nord33,31%
Asie7,41%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KLXY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 63,98% d'actions, et Consumer Durables, avec 17,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de KLXY sont Compagnie Financiere Richemont SA et LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, occupant respectivement 9,11% et 8,89% du portefeuille.
Les derniers dividendes de KLXY se sont élevés à 0,22 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,13 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 42,88%.
Les actifs sous gestion de KLXY sont de ‪1,96 M‬ USD. Il a baissé de 4,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KLXY pour ‪−1,23 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, KLXY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,86%. Le dernier dividende (23 déc. 2025) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de KLXY sont émises par China International Capital Corp. Ltd. sous la marque KraneShares. L'ETF a été lancé le 7 sept. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KLXY est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KLXY suit l'Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KLXY investit dans les actions.
Le prix de KLXY a baissé de −3,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,64%. Voir plus de dynamiques sur le KLXY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,59% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,59% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,69% en un an.
KLXY se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.