Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪2.53 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
0.60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.7%

A propos de Fundamentals First ETF

Émetteur
Albert D. Mason, Inc.
Marque
Mason Capital
Ratio des dépenses
1.10%
Page d'accueil
www.fundamentalsfirstfund.com
Date de création
22 févr. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Revenu et valorisation du capital
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Finance
ETF
Actions86.30%
Producteurs-fabricants13.37%
Finance12.45%
Industries de transformation7.19%
Technologie électronique6.61%
Services Industriels6.05%
Services technologiques5.62%
Minéraux énergétiques5.30%
Services de Distribution5.19%
Biens de consommation durables3.73%
Services publics3.25%
Technologie de la santé3.08%
Transports3.03%
Services au consommateur2.67%
Commerce de détail2.37%
Produits de consommation non durables2.21%
Divers1.22%
Services Commerciaux1.18%
Services de santé0.90%
Minéraux non-énergétiques0.87%
Obligations, Cash et Autres13.70%
ETF11.90%
Fonds mutuel1.65%
cash0.15%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux