KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFKraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFKraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪31,67 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−379,57 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,83%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪1,15 M‬
Ratio des dépenses
0,56%

A propos de KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF


Marque
KraneShares
Page d'accueil
Date de création
24 nov. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Value Line Dynamic Dividend Equity Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Krane Funds Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Actions99,85%
Services technologiques17,76%
Technologie électronique16,86%
Finance15,11%
Technologie de la santé8,13%
Produits de consommation non durables7,44%
Commerce de détail4,99%
Services publics3,55%
Biens de consommation durables3,21%
Communications3,03%
Minéraux énergétiques2,99%
Industries de transformation2,92%
Producteurs-fabricants2,76%
Services de Distribution2,61%
Services Industriels2,33%
Transports2,19%
Services au consommateur2,11%
Services Commerciaux1,38%
Services de santé0,50%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


KVLE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 17,76% d'actions, et Electronic Technology, avec 16,86% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de KVLE sont Microsoft Corporation et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 8,55% et 8,23% du portefeuille.
Les derniers dividendes de KVLE se sont élevés à 0,10 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 3,05%.
Les actifs sous gestion de KVLE sont de ‪31,67 M‬ USD. Il a augmenté de 1,31% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de KVLE pour ‪−367,83 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, KVLE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,83%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de KVLE sont émises par China International Capital Corp. Ltd. sous la marque KraneShares. L'ETF a été lancé le 24 nov. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de KVLE est de 0,56%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,56% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
KVLE suit l'Value Line Dynamic Dividend Equity Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
KVLE investit dans les actions.
Le prix de KVLE a augmenté de 2,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,72%. Voir plus de dynamiques sur le KVLE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,23% en un an.
KVLE se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.