Statistiques clés
A propos de iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
18 oct. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642865178
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,11%
cash0,89%
Répartition régionale des titres
Asie40,72%
Amérique Latine24,60%
Europe24,26%
Amérique du Nord5,82%
Afrique4,60%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de LEMB sont Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033 et Government of Uruguay 8.25% 21-MAY-2031, occupant respectivement 1,84% et 1,40% du portefeuille.
Les derniers dividendes de LEMB se sont élevés à 0,49 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 38,92%.
Les actifs sous gestion de LEMB sont de 412,64 M USD. Il a augmenté de 5,70% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de LEMB pour 14,09 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de LEMB sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 18 oct. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de LEMB est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LEMB suit l'J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LEMB investit dans des obligations.
Le prix de LEMB a augmenté de 1,01% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,76%. Voir plus de dynamiques sur le LEMB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,94% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,94% en un an.
LEMB se négocie avec une prime (0,30%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.