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iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
332,14 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−152,13 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
9,00 M
Ratio des dépenses
0,30%
A propos de iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
18 oct. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,13%
cash
0,87%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux