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Freedom Day Dividend ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪112,47 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪15,06 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de Freedom Day Dividend ETF


Émetteur
Empirical Finance LLC
Marque
Freedom
Ratio des dépenses
0,39%
Date de création
5 mai 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions99,37%
Finance20,63%
Technologie électronique13,58%
Commerce de détail10,08%
Producteurs-fabricants8,59%
Produits de consommation non durables7,55%
Technologie de la santé7,14%
Services Industriels6,01%
Minéraux énergétiques5,73%
Services de santé4,01%
Services technologiques4,00%
Industries de transformation3,25%
Biens de consommation durables2,17%
Transports1,87%
Services de Distribution1,75%
Services au consommateur1,68%
Services publics1,33%
Obligations, Cash et Autres0,63%
Fonds mutuel0,49%
cash0,14%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,15%
Europe1,85%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux