Commencez
FlexShares Disciplined Duration MBS Index FundFlexShares Disciplined Duration MBS Index FundFlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseDétentionsCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪92,98 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪5,28 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,22%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%
Total des actions en circulation
‪4,45 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund


Émetteur
Northern Trust Corporation
Marque
FlexShares
Page d'accueil
flexshares.com
Date de création
3 sept. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US33939L7799

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, garanties par des hypothèques
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Durée cible
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized100,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de MBSD se sont élevés à 0,06 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,42%.
Les actifs sous gestion de MBSD sont de ‪92,98 M‬ USD. Il a augmenté de 1,36% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MBSD pour ‪5,28 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MBSD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,22%. Le dernier dividende (6 févr. 2026) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de MBSD sont émises par Northern Trust Corp. sous la marque FlexShares. L'ETF a été lancé le 3 sept. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MBSD est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MBSD suit l'ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MBSD investit dans des obligations.
Le prix de MBSD a augmenté de 0,48% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,13%. Voir plus de dynamiques sur le MBSD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,81% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,69% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,48% en un an.
MBSD se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.