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Matthews International Funds Matthews China Active ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
25.17 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−3.21 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
1.56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.06%
A propos de Matthews International Funds Matthews China Active ETF
Émetteur
Matthews International Capital Management LLC
Marque
Matthews
Ratio des dépenses
0.79%
Page d'accueil
matthewsasia.com
Date de création
13 juil. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Commerce de détail
Transports
Actions
99.37%
Finance
23.90%
Services technologiques
16.99%
Commerce de détail
14.97%
Transports
10.26%
Produits de consommation non durables
6.74%
Producteurs-fabricants
5.37%
Technologie électronique
4.81%
Biens de consommation durables
3.74%
Minéraux énergétiques
3.48%
Services au consommateur
3.20%
Industries de transformation
2.64%
Technologie de la santé
2.04%
Minéraux non-énergétiques
0.50%
Services de Distribution
0.39%
Services de santé
0.34%
Obligations, Cash et Autres
0.63%
cash
0.60%
Rights & Warrants
0.03%
Répartition régionale des titres
10%
89%
Asie
89.06%
Amérique du Nord
10.94%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux