Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
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Statistiques clés
A propos de Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Page d'accueil
Date de création
13 juil. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US5771258184
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Actions98,15%
Finance29,17%
Technologie électronique26,90%
Services technologiques9,39%
Commerce de détail7,76%
Producteurs-fabricants7,16%
Minéraux non-énergétiques5,65%
Communications3,00%
Services au consommateur2,24%
Biens de consommation durables1,98%
Produits de consommation non durables1,79%
Minéraux énergétiques1,29%
Technologie de la santé1,04%
Services de Distribution0,78%
Obligations, Cash et Autres1,85%
cash1,84%
Corporate0,01%
Répartition régionale des titres
Asie84,04%
Amérique Latine5,95%
Amérique du Nord3,39%
Afrique2,81%
Europe2,33%
Moyen-Orient1,48%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,17% d'actions, et Electronic Technology, avec 26,90% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de MEM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Alibaba Group Holding Limited, occupant respectivement 12,57% et 6,34% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MEM se sont élevés à 0,58 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,69 USD en dividendes, qui montre une diminution de 19,36%.
Les actifs sous gestion de MEM sont de 47,89 M USD. Il a augmenté de 11,76% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MEM pour −12,30 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,78%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 1,27 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MEM sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 13 juil. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MEM est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MEM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MEM investit dans les actions.
Le prix de MEM a augmenté de 8,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 31,39%. Voir plus de dynamiques sur le MEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,76% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 37,60% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,76% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 37,60% en un an.
MEM se négocie avec une prime (0,71%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.