Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
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Statistiques clés
A propos de Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US5771257921
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Actions98,45%
Technologie électronique31,87%
Finance29,42%
Producteurs-fabricants6,77%
Commerce de détail6,06%
Services technologiques5,64%
Biens de consommation durables3,77%
Transports3,66%
Services de santé3,00%
Minéraux non-énergétiques2,89%
Communications2,77%
Services publics0,94%
Technologie de la santé0,89%
Minéraux énergétiques0,78%
Obligations, Cash et Autres1,55%
cash1,55%
Répartition régionale des titres
Asie76,35%
Amérique Latine10,06%
Amérique du Nord4,41%
Afrique3,69%
Europe3,29%
Moyen-Orient2,21%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MEMX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 31,87% d'actions, et Finance, avec 29,42% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de MEMX sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 9,83% et 8,39% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MEMX se sont élevés à 0,75 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,29 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 61,76%.
Les actifs sous gestion de MEMX sont de 38,52 M USD. Il a augmenté de 7,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MEMX pour −11,38 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MEMX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,84%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,75 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MEMX sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 11 janv. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MEMX est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MEMX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MEMX investit dans les actions.
Le prix de MEMX a augmenté de 7,94% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 45,51%. Voir plus de dynamiques sur le MEMX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,15% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,88% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 40,35% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,15% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,88% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 40,35% en un an.
MEMX se négocie avec une prime (2,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.