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Roundhill Ball Metaverse ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
407.33 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−172.20 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
0.15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de Roundhill Ball Metaverse ETF
Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Ratio des dépenses
0.59%
Page d'accueil
roundhillinvestments.com
Date de création
30 juin 2021
Indice suivi
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Internet
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Comité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 16 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions
99.77%
Services technologiques
50.68%
Technologie électronique
35.15%
Commerce de détail
7.78%
Biens de consommation durables
3.22%
Services au consommateur
1.73%
Produits de consommation non durables
0.61%
Finance
0.60%
Obligations, Cash et Autres
0.23%
Fonds mutuel
0.17%
cash
0.06%
Répartition régionale des titres
81%
18%
Amérique du Nord
81.37%
Asie
18.63%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux