Statistiques clés
A propos de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
31 août 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributeur
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,27%
Finance23,18%
Produits de consommation non durables8,56%
Technologie de la santé8,02%
Commerce de détail6,41%
Producteurs-fabricants5,95%
Communications5,70%
Services publics5,55%
Technologie électronique5,45%
Biens de consommation durables4,68%
Minéraux non-énergétiques4,67%
Services technologiques4,58%
Transports2,88%
Industries de transformation2,67%
Services Industriels2,46%
Services Commerciaux2,16%
Minéraux énergétiques2,13%
Services au consommateur1,81%
Services de Distribution1,57%
Services de santé0,46%
Divers0,38%
Obligations, Cash et Autres0,73%
cash0,66%
Divers0,03%
UNIT0,02%
Temporary0,02%
Répartition régionale des titres
Europe57,78%
Asie27,42%
Amérique du Nord8,56%
Océanie4,69%
Moyen-Orient1,52%
Afrique0,04%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MFDX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,18% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 8,56% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de MFDX sont British American Tobacco p.l.c. et Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., occupant respectivement 1,18% et 1,06% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MFDX se sont élevés à 0,38 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 42,11%.
Les actifs sous gestion de MFDX sont de 373,83 M USD. Il a augmenté de 1,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MFDX pour 52,26 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MFDX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,71%. Le dernier dividende (3 juil. 2025) s'est élevé à 0,38 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de MFDX sont émises par Allianz SE sous la marque PIMCO. L'ETF a été lancé le 31 août 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MFDX est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MFDX suit l'RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MFDX investit dans les actions.
Le prix de MFDX a augmenté de 2,80% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,71%. Voir plus de dynamiques sur le MFDX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,33% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,33% en un an.
MFDX se négocie avec une prime (0,38%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.