PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
31 août 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributeur
PIMCO Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US72202L3895
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Minéraux non-énergétiques
Actions98,36%
Finance23,72%
Technologie électronique15,71%
Minéraux non-énergétiques12,01%
Minéraux énergétiques6,55%
Biens de consommation durables5,24%
Services publics4,77%
Communications4,41%
Commerce de détail3,72%
Producteurs-fabricants3,61%
Services technologiques3,55%
Industries de transformation3,38%
Produits de consommation non durables3,01%
Transports2,64%
Technologie de la santé1,78%
Services de Distribution1,63%
Services Industriels1,34%
Services au consommateur0,63%
Services Commerciaux0,33%
Services de santé0,30%
Divers0,05%
Obligations, Cash et Autres1,64%
UNIT1,10%
cash0,49%
Divers0,05%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
Asie77,37%
Amérique Latine8,04%
Afrique5,61%
Europe3,19%
Moyen-Orient3,03%
Amérique du Nord2,77%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MFEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,72% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,71% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de MFEM sont Hyundai Motor Company et Korea Electric Power Corporation, occupant respectivement 2,28% et 1,59% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MFEM se sont élevés à 0,07 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une diminution de 214,29%.
Les actifs sous gestion de MFEM sont de 128,22 M USD. Il a augmenté de 7,51% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MFEM pour −4,25 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MFEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,39%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de MFEM sont émises par Allianz SE sous la marque PIMCO. L'ETF a été lancé le 31 août 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MFEM est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MFEM suit l'RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MFEM investit dans les actions.
Le prix de MFEM a augmenté de 11,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 39,00%. Voir plus de dynamiques sur le MFEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 10,72% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,89% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,75% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 10,72% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,89% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,75% en un an.
MFEM se négocie avec une prime (0,81%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.