Ballast Small/Mid Cap ETFBallast Small/Mid Cap ETFBallast Small/Mid Cap ETF

Ballast Small/Mid Cap ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪170,67 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−10,61 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪3,58 M‬
Ratio des dépenses
1,10%

A propos de Ballast Small/Mid Cap ETF


Émetteur
Inverdale Capital Management LLC
Marque
Ballast
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Ballast Asset Management LP
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US90470L5509

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Commerciaux
Finance
Actions98,85%
Services Commerciaux13,54%
Finance12,12%
Minéraux énergétiques9,66%
Minéraux non-énergétiques8,91%
Technologie électronique7,68%
Industries de transformation7,38%
Technologie de la santé7,27%
Producteurs-fabricants6,32%
Services de Distribution5,99%
Biens de consommation durables5,48%
Services technologiques3,52%
Produits de consommation non durables3,48%
Transports2,18%
Services au consommateur2,00%
Communications1,30%
Commerce de détail1,07%
Services publics0,96%
Obligations, Cash et Autres1,15%
cash1,15%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,42%
Europe3,58%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MGMT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Commercial Services, avec 13,54% d'actions, et Finance, avec 12,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MGMT sont Natural Resource Partners L.P. et Climb Global Solutions, Inc., occupant respectivement 5,13% et 4,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MGMT se sont élevés à 0,15 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,21 USD en dividendes, qui montre une diminution de 41,87%.
Les actifs sous gestion de MGMT sont de ‪170,67 M‬ USD. Il a augmenté de 8,37% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MGMT pour ‪−10,61 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MGMT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,31%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MGMT sont émises par Inverdale Capital Management LLC sous la marque Ballast. L'ETF a été lancé le 2 déc. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MGMT est de 1,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MGMT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MGMT investit dans les actions.
Le prix de MGMT a augmenté de 8,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,76%. Voir plus de dynamiques sur le MGMT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,27% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,27% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,12% en un an.
MGMT se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.