American Beacon GLG Natural Resources ETFAmerican Beacon GLG Natural Resources ETFAmerican Beacon GLG Natural Resources ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪514,96 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪271,53 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪10,18 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de American Beacon GLG Natural Resources ETF


Émetteur
American Beacon Partners
Marque
American Beacon
Date de création
6 févr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Beacon Advisors, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US02368W4087

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Ressources naturelles
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Minéraux énergétiques
Industries de transformation
Actions98,79%
Minéraux non-énergétiques46,36%
Minéraux énergétiques15,31%
Industries de transformation13,96%
Services Industriels7,08%
Producteurs-fabricants4,36%
Technologie électronique4,35%
Produits de consommation non durables2,53%
Commerce de détail2,11%
Services publics1,37%
Services Commerciaux1,35%
Obligations, Cash et Autres1,21%
cash1,21%
Répartition régionale des titres
80%16%2%
Amérique du Nord80,44%
Europe16,64%
Asie2,92%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MGNR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 46,36% d'actions, et Energy Minerals, avec 15,31% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MGNR sont Hudbay Minerals Inc et Teck Resources Limited Class B, occupant respectivement 4,25% et 4,19% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MGNR se sont élevés à 0,15 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 58,50%.
Les actifs sous gestion de MGNR sont de ‪514,96 M‬ USD. Il a augmenté de 29,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MGNR pour ‪271,53 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MGNR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,05%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de MGNR sont émises par American Beacon Partners sous la marque American Beacon. L'ETF a été lancé le 6 févr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MGNR est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MGNR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MGNR investit dans les actions.
Le prix de MGNR a augmenté de 11,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 57,14%. Voir plus de dynamiques sur le MGNR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 11,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 27,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 59,89% en un an.
MGNR se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.