PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪14,25 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,41 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,010%
Total des actions en circulation
‪141,85 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund


Émetteur
Marque
PIMCO
Page d'accueil
Date de création
16 nov. 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributeur
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R8337

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate56,46%
Securitized33,60%
Gouvernement4,93%
cash4,82%
Agence0,14%
Divers0,05%
Répartition régionale des titres
0.4%0%73%21%5%
Amérique du Nord73,21%
Europe21,17%
Asie5,18%
Océanie0,42%
Amérique Latine0,01%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MINT investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 56,46% d'actions, et Securitized, avec 33,60% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de MINT se sont élevés à 0,38 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,38 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de MINT sont de ‪14,25 B‬ USD. Il a augmenté de 3,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MINT pour ‪2,41 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MINT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,77%. Le dernier dividende (3 oct. 2025) s'est élevé à 0,38 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de MINT sont émises par Allianz SE sous la marque PIMCO. L'ETF a été lancé le 16 nov. 2009, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MINT est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MINT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MINT investit dans des obligations.
Le prix de MINT a baissé de −0,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,01%. Voir plus de dynamiques sur le MINT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,89% en un an.
MINT se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.