Statistiques clés
A propos de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
Page d'accueil
Date de création
16 nov. 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributeur
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R8337
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate56,46%
Securitized33,60%
Gouvernement4,93%
cash4,82%
Agence0,14%
Divers0,05%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord73,21%
Europe21,17%
Asie5,18%
Océanie0,42%
Amérique Latine0,01%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MINT investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 56,46% d'actions, et Securitized, avec 33,60% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de MINT se sont élevés à 0,38 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,38 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de MINT sont de 14,25 B USD. Il a augmenté de 3,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MINT pour 2,41 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MINT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,77%. Le dernier dividende (3 oct. 2025) s'est élevé à 0,38 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de MINT sont émises par Allianz SE sous la marque PIMCO. L'ETF a été lancé le 16 nov. 2009, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MINT est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MINT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MINT investit dans des obligations.
Le prix de MINT a baissé de −0,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,01%. Voir plus de dynamiques sur le MINT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,89% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,89% en un an.
MINT se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.