First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,48 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,08 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪29,95 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
25 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Portfolios LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISIN US33733E8315

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Aérospatial & Défense
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Actions99,95%
Technologie électronique86,40%
Services technologiques6,71%
Communications4,47%
Producteurs-fabricants2,37%
Obligations, Cash et Autres0,05%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MISL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 86,40% d'actions, et Technology Services, avec 6,71% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MISL sont Lockheed Martin Corporation et RTX Corporation, occupant respectivement 9,18% et 8,37% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MISL se sont élevés à 0,11 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 74,00%.
Les actifs sous gestion de MISL sont de ‪1,48 B‬ USD. Il a augmenté de 13,58% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MISL pour ‪1,08 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MISL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,35%. Le dernier dividende (30 sept. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de MISL sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 25 oct. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MISL est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MISL suit l'Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MISL investit dans les actions.
Le prix de MISL a augmenté de 12,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 54,17%. Voir plus de dynamiques sur le MISL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 13,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,11% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 56,96% en un an.
MISL se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.