Matthews Korea Active ETFMatthews Korea Active ETFMatthews Korea Active ETF

Matthews Korea Active ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪88,69 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−451,06 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,82%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
4,3%
Total des actions en circulation
‪2,09 M‬
Ratio des dépenses
0,79%

A propos de Matthews Korea Active ETF


Émetteur
Matthews International Capital Management LLC
Marque
Matthews
Page d'accueil
Date de création
17 juil. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US5771257848

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Finance
Actions98,90%
Technologie électronique39,75%
Producteurs-fabricants17,61%
Finance17,26%
Services Industriels4,64%
Biens de consommation durables4,32%
Technologie de la santé3,87%
Services technologiques2,89%
Produits de consommation non durables2,53%
Commerce de détail1,44%
Communications1,11%
Services publics1,04%
Minéraux énergétiques0,91%
Industries de transformation0,82%
Transports0,72%
Obligations, Cash et Autres1,10%
cash0,76%
Fonds mutuel0,34%
Répartition régionale des titres
1%98%
Asie98,85%
Amérique du Nord1,15%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MKOR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 39,75% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 17,61% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de MKOR sont Samsung Electronics Co., Ltd. et Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, occupant respectivement 19,40% et 5,31% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MKOR se sont élevés à 0,90 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 66,69%.
Les actifs sous gestion de MKOR sont de ‪88,69 M‬ USD. Il a augmenté de 12,91% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MKOR pour ‪−451,06 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MKOR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,82%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,90 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MKOR sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 17 juil. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MKOR est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MKOR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MKOR investit dans les actions.
Le prix de MKOR a augmenté de 16,51% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 96,17%. Voir plus de dynamiques sur le MKOR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 13,03% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 28,69% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 92,23% en un an.
MKOR se négocie avec une prime (4,26%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.