VanEck Mortgage REIT Income ETFVanEck Mortgage REIT Income ETFVanEck Mortgage REIT Income ETF

VanEck Mortgage REIT Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪375,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪92,12 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
12,76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
Total des actions en circulation
‪35,70 M‬
Ratio des dépenses
0,42%

A propos de VanEck Mortgage REIT Income ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
16 août 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MVIS US Mortgage REITs
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Distributeur
Van Eck Securities Corp.
Identificateurs
3
ISINUS92189F4524

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Sociétés cotées d'investissement immobilier hypothécaire
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,95%
Finance98,95%
Obligations, Cash et Autres1,05%
cash1,05%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de MORT sont Annaly Capital Management, Inc. et AGNC Investment Corp., occupant respectivement 17,10% et 13,46% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MORT se sont élevés à 0,34 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,36 USD en dividendes, qui montre une diminution de 7,27%.
Les actifs sous gestion de MORT sont de ‪375,29 M‬ USD. Il a augmenté de 7,25% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MORT pour ‪93,70 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MORT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 12,76%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,34 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de MORT sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 16 août 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MORT est de 0,42%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,42% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MORT suit l'MVIS US Mortgage REITs. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MORT investit dans les actions.
Le prix de MORT a baissé de −0,97% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,56%. Voir plus de dynamiques sur le MORT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,85% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,74% en un an.
MORT se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.