iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪228,75 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−20,94 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,66%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪2,50 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de iShares Global Materials ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
12 sept. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Global 1200 / Materials -SEC
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
Minéraux non-énergétiques
Actions99,23%
Industries de transformation48,09%
Minéraux non-énergétiques46,26%
Produits de consommation non durables1,98%
Services de Distribution1,66%
Technologie électronique0,67%
Producteurs-fabricants0,55%
Obligations, Cash et Autres0,77%
UNIT0,55%
cash0,24%
Divers−0,02%
Répartition régionale des titres
9%2%44%37%6%
Amérique du Nord44,64%
Europe37,62%
Océanie9,39%
Asie6,29%
Amérique Latine2,06%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MXI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Process Industries, avec 48,10% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 46,27% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MXI sont Linde plc et BHP Group Ltd, occupant respectivement 9,00% et 5,41% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MXI se sont élevés à 1,25 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 84,84%.
Les actifs sous gestion de MXI sont de ‪228,75 M‬ USD. Il a augmenté de 2,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MXI pour ‪−11,98 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MXI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,66%. Le dernier dividende (20 juin 2025) s'est élevé à 1,44 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de MXI sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 12 sept. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MXI est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MXI suit l'S&P Global 1200 / Materials -SEC. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MXI investit dans les actions.
Le prix de MXI a augmenté de 0,65% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,42%. Voir plus de dynamiques sur le MXI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 8,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,36% en un an.
MXI se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.