Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪119,23 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪10,50 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪2,24 M‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF


Émetteur
NBSH Acquisition LLC
Marque
Neuberger Berman
Page d'accueil
Date de création
11 août 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Distributeur
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
Identificateurs
3
ISIN US64135A7880

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement61,28%
Corporate32,70%
cash6,02%
Répartition régionale des titres
0.4%32%10%16%17%9%13%
Amérique Latine32,23%
Afrique17,38%
Europe16,26%
Asie13,86%
Amérique du Nord10,67%
Moyen-Orient9,24%
Océanie0,38%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


NEMD investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 61,28% d'actions, et Corporate, avec 32,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les derniers dividendes de NEMD se sont élevés à 0,26 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,26 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,85%.
Les actifs sous gestion de NEMD sont de ‪119,23 M‬ USD. Il a augmenté de 8,74% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de NEMD pour ‪10,50 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, NEMD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,67%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,26 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de NEMD sont émises par NBSH Acquisition LLC sous la marque Neuberger Berman. L'ETF a été lancé le 11 août 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de NEMD est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NEMD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NEMD investit dans des obligations.
Le prix de NEMD a augmenté de 1,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,99%. Voir plus de dynamiques sur le NEMD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,32% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,47% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,66% en un an.
NEMD se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.