OneAscent Core Plus Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de OneAscent Core Plus Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
30 mars 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US90470L5194
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate38,74%
Securitized25,91%
Gouvernement24,38%
Municipal9,04%
Loans0,86%
cash0,62%
Agence0,45%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord78,80%
Europe16,60%
Moyen-Orient1,44%
Amérique Latine1,38%
Afrique0,70%
Asie0,70%
Océanie0,37%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
OACP investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 38,74% d'actions, et Securitized, avec 25,91% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de OACP sont United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045 et United States Treasury Notes 3.75% 31-JAN-2031, occupant respectivement 4,60% et 3,96% du portefeuille.
Les derniers dividendes de OACP se sont élevés à 0,08 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une diminution de 36,53%.
Les actifs sous gestion de OACP sont de 230,60 M USD. Il a augmenté de 4,35% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OACP pour 63,11 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OACP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,38%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de OACP sont émises par Oneascent Holdings LLC sous la marque Oneascent. L'ETF a été lancé le 30 mars 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OACP est de 0,74%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,74% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OACP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OACP investit dans des obligations.
Le prix de OACP a augmenté de 0,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,02%. Voir plus de dynamiques sur le OACP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,45% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,45% en un an.