OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
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Statistiques clés
A propos de OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
Page d'accueil
Date de création
15 sept. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US90470L4692
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Actions96,17%
Technologie électronique34,50%
Finance16,75%
Industries de transformation7,63%
Transports7,26%
Minéraux non-énergétiques6,81%
Communications4,54%
Services publics4,53%
Minéraux énergétiques3,72%
Commerce de détail2,97%
Producteurs-fabricants2,10%
Services Industriels2,07%
Biens de consommation durables1,93%
Services au consommateur1,38%
Obligations, Cash et Autres3,83%
cash3,83%
Répartition régionale des titres
Asie78,10%
Amérique du Nord7,60%
Amérique Latine7,23%
Europe7,07%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
OAEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 34,50% d'actions, et Finance, avec 16,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de OAEM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 13,09% et 9,86% du portefeuille.
Les derniers dividendes de OAEM se sont élevés à 0,28 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,27 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 6,05%.
Les actifs sous gestion de OAEM sont de 91,52 M USD. Il a augmenté de 12,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OAEM pour 25,32 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OAEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,69%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de OAEM sont émises par Oneascent Holdings LLC sous la marque Oneascent. L'ETF a été lancé le 15 sept. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OAEM est de 1,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OAEM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OAEM investit dans les actions.
Le prix de OAEM a augmenté de 7,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 34,65%. Voir plus de dynamiques sur le OAEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 12,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 17,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 38,94% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 12,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 17,59% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 38,94% en un an.
OAEM se négocie avec une prime (1,76%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.