Statistiques clés
A propos de OneAscent International Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
15 sept. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Minéraux non-énergétiques
Actions93,21%
Finance18,31%
Services technologiques16,64%
Technologie électronique13,68%
Producteurs-fabricants13,57%
Minéraux non-énergétiques10,78%
Services Industriels8,36%
Technologie de la santé2,66%
Services publics2,16%
Commerce de détail1,71%
Services Commerciaux1,62%
Industries de transformation1,58%
Transports1,24%
Produits de consommation non durables0,91%
Obligations, Cash et Autres6,79%
cash6,79%
Répartition régionale des titres
Europe50,49%
Asie28,53%
Amérique du Nord19,44%
Moyen-Orient1,54%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
OAIM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,31% d'actions, et Technology Services, avec 16,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les derniers dividendes de OAIM se sont élevés à 0,77 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 93,91%.
Les actifs sous gestion de OAIM sont de 238,65 M USD. Il a augmenté de 7,18% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OAIM pour 68,41 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OAIM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,96%. Le dernier dividende (6 janv. 2025) s'est élevé à 0,77 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de OAIM sont émises par Oneascent Holdings LLC sous la marque Oneascent. L'ETF a été lancé le 15 sept. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OAIM est de 0,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OAIM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OAIM investit dans les actions.
Le prix de OAIM a baissé de −0,38% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,63%. Voir plus de dynamiques sur le OAIM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,69% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,69% en un an.
OAIM se négocie avec une prime (1,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.