OneAscent International Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de OneAscent International Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
15 sept. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US90470L4445
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions95,60%
Finance32,95%
Technologie électronique14,05%
Producteurs-fabricants10,88%
Services Industriels8,12%
Services publics7,43%
Transports4,58%
Minéraux énergétiques4,58%
Minéraux non-énergétiques3,60%
Communications3,56%
Biens de consommation durables2,64%
Industries de transformation2,17%
Services technologiques1,04%
Obligations, Cash et Autres4,40%
cash4,40%
Répartition régionale des titres
Europe48,39%
Asie37,71%
Amérique du Nord9,01%
Océanie2,63%
Amérique Latine2,26%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
OAIM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 32,95% d'actions, et Electronic Technology, avec 14,05% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les derniers dividendes de OAIM se sont élevés à 0,41 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,77 USD en dividendes, qui montre une diminution de 88,91%.
Les actifs sous gestion de OAIM sont de 278,51 M USD. Il a augmenté de 7,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OAIM pour 69,45 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OAIM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,92%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,41 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de OAIM sont émises par Oneascent Holdings LLC sous la marque Oneascent. L'ETF a été lancé le 15 sept. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OAIM est de 0,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OAIM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OAIM investit dans les actions.
Le prix de OAIM a augmenté de 4,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 31,08%. Voir plus de dynamiques sur le OAIM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,54% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,91% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,54% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,91% en un an.
OAIM se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.