OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪238,65 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪68,41 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,2%
Total des actions en circulation
‪5,95 M‬
Ratio des dépenses
0,95%

A propos de OneAscent International Equity ETF


Émetteur
Oneascent Holdings LLC
Marque
Oneascent
Date de création
15 sept. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Minéraux non-énergétiques
Actions93,21%
Finance18,31%
Services technologiques16,64%
Technologie électronique13,68%
Producteurs-fabricants13,57%
Minéraux non-énergétiques10,78%
Services Industriels8,36%
Technologie de la santé2,66%
Services publics2,16%
Commerce de détail1,71%
Services Commerciaux1,62%
Industries de transformation1,58%
Transports1,24%
Produits de consommation non durables0,91%
Obligations, Cash et Autres6,79%
cash6,79%
Répartition régionale des titres
19%50%1%28%
Europe50,49%
Asie28,53%
Amérique du Nord19,44%
Moyen-Orient1,54%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


OAIM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,31% d'actions, et Technology Services, avec 16,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les derniers dividendes de OAIM se sont élevés à 0,77 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 93,91%.
Les actifs sous gestion de OAIM sont de ‪238,65 M‬ USD. Il a augmenté de 7,18% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OAIM pour ‪68,41 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OAIM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,96%. Le dernier dividende (6 janv. 2025) s'est élevé à 0,77 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de OAIM sont émises par Oneascent Holdings LLC sous la marque Oneascent. L'ETF a été lancé le 15 sept. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OAIM est de 0,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OAIM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OAIM investit dans les actions.
Le prix de OAIM a baissé de −0,38% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,63%. Voir plus de dynamiques sur le OAIM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,69% en un an.
OAIM se négocie avec une prime (1,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.