Statistiques clés
A propos de Obra High Grade Structured Products ETF
Page d'accueil
Date de création
9 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Obra Fund Management LLC
Distributeur
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized98,14%
Fonds mutuel1,33%
cash0,53%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de OGSP se sont élevés à 0,05 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une diminution de 4,25%.
Les actifs sous gestion de OGSP sont de 29,54 M USD. Il a augmenté de 2,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OGSP pour 3,22 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OGSP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,95%. Le dernier dividende (29 août 2025) s'est élevé à 0,05 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de OGSP sont émises par Reverence Capital Partners LLC sous la marque Obra. L'ETF a été lancé le 9 avr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OGSP est de 0,91%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,91% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OGSP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OGSP investit dans des obligations.
Le prix de OGSP a augmenté de 0,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,30%. Voir plus de dynamiques sur le OGSP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,16% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,16% en un an.
OGSP se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.