ProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETFProShares On-Demand ETF

ProShares On-Demand ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,20 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,29 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪150,00 K‬
Ratio des dépenses
0,58%

A propos de ProShares On-Demand ETF


Émetteur
ProShare Advisors LLC
Marque
ProShares
Page d'accueil
Date de création
26 oct. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FactSet On-Demand Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISINUS74347G5238

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Particuliers
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Transports
Technologie électronique
Actions95,41%
Services technologiques60,28%
Transports21,12%
Technologie électronique10,70%
Divers1,69%
Services au consommateur1,62%
Obligations, Cash et Autres4,59%
Divers4,39%
cash0,20%
Répartition régionale des titres
48%12%39%
Amérique du Nord48,15%
Asie39,69%
Europe12,16%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


OND investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 60,28% d'actions, et Transportation, avec 21,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de OND sont Meituan Class B et Take-Two Interactive Software, Inc., occupant respectivement 4,85% et 4,81% du portefeuille.
Les derniers dividendes de OND se sont élevés à 0,19 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 97,22%.
Les actifs sous gestion de OND sont de ‪6,20 M‬ USD. Il a baissé de 2,51% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OND pour ‪4,29 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de OND sont émises par ProShare Advisors LLC sous la marque ProShares. L'ETF a été lancé le 26 oct. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de OND est de 0,58%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,58% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OND suit l'FactSet On-Demand Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OND investit dans les actions.
Le prix de OND a baissé de −3,10% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,57%. Voir plus de dynamiques sur le OND graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,30% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,30% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −14,55% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,57% en un an.
OND se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.