State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISINUS78468R7706
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services publics
Actions99,75%
Finance22,11%
Services publics10,17%
Produits de consommation non durables9,63%
Commerce de détail7,32%
Industries de transformation7,31%
Minéraux énergétiques6,81%
Transports5,64%
Producteurs-fabricants5,50%
Biens de consommation durables4,70%
Minéraux non-énergétiques3,71%
Technologie électronique3,14%
Services Industriels3,10%
Services de Distribution2,75%
Services au consommateur2,33%
Services Commerciaux1,95%
Services technologiques1,62%
Services de santé0,85%
Technologie de la santé0,76%
Communications0,25%
Divers0,12%
Obligations, Cash et Autres0,25%
Fonds mutuel0,23%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,16%
Europe1,67%
Amérique Latine0,17%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ONEY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,11% d'actions, et Utilities, avec 10,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ONEY sont United Parcel Service, Inc. Class B et Target Corporation, occupant respectivement 2,34% et 1,52% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ONEY se sont élevés à 0,97 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,91 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 6,12%.
Les actifs sous gestion de ONEY sont de 817,86 M USD. Il a baissé de 4,44% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ONEY pour −151,14 K USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ONEY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,13%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,97 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ONEY sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 2 déc. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ONEY est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ONEY suit l'Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ONEY investit dans les actions.
Le prix de ONEY a augmenté de 0,30% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,33%. Voir plus de dynamiques sur le ONEY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,83% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,08% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,83% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,08% en un an.
ONEY se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.