Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Page d'accueil
Date de création
26 juil. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Community Capital Management LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US74741A1060
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized96,82%
Fonds mutuel3,18%
cash−0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de OWNS se sont élevés à 0,20 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 5,52%.
Les actifs sous gestion de OWNS sont de 116,78 M USD. Il a augmenté de 3,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OWNS pour −17,99 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OWNS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,93%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de OWNS sont émises par CCM Holding Co. LLC sous la marque CCM. L'ETF a été lancé le 26 juil. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OWNS est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OWNS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OWNS investit dans des obligations.
Le prix de OWNS a augmenté de 1,08% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,15%. Voir plus de dynamiques sur le OWNS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,21% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,02% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,21% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,02% en un an.
OWNS se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.