Statistiques clés
A propos de Parametric Equity Premium Income ETF
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Date de création
16 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions97,79%
Finance10,19%
Industries de transformation9,55%
Services publics9,53%
Produits de consommation non durables9,27%
Technologie électronique7,63%
Minéraux énergétiques6,46%
Services technologiques6,35%
Technologie de la santé5,85%
Producteurs-fabricants4,62%
Services au consommateur4,19%
Services Industriels4,09%
Services de Distribution3,78%
Biens de consommation durables3,33%
Services de santé3,17%
Commerce de détail3,03%
Services Commerciaux1,96%
Minéraux non-énergétiques1,71%
Transports1,56%
Communications1,42%
Obligations, Cash et Autres2,21%
Fonds mutuel1,72%
cash0,59%
Rights & Warrants−0,10%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,86%
Europe4,14%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PAPI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 10,20% d'actions, et Process Industries, avec 9,56% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de PAPI se sont élevés à 0,15 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,83%.
Les actifs sous gestion de PAPI sont de 249,56 M USD. Il a augmenté de 6,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PAPI pour 188,30 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PAPI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 7,22%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PAPI sont émises par Morgan Stanley sous la marque Parametric. L'ETF a été lancé le 16 oct. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PAPI est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PAPI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PAPI investit dans les actions.
Le prix de PAPI a augmenté de 4,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,83%. Voir plus de dynamiques sur le PAPI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 6,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,08% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 6,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,08% en un an.
PAPI se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.