Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪249,56 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪188,30 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
7,22%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%
Total des actions en circulation
‪9,50 M‬
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de Parametric Equity Premium Income ETF


Marque
Parametric
Page d'accueil
Date de création
16 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions97,79%
Finance10,19%
Industries de transformation9,55%
Services publics9,53%
Produits de consommation non durables9,27%
Technologie électronique7,63%
Minéraux énergétiques6,46%
Services technologiques6,35%
Technologie de la santé5,85%
Producteurs-fabricants4,62%
Services au consommateur4,19%
Services Industriels4,09%
Services de Distribution3,78%
Biens de consommation durables3,33%
Services de santé3,17%
Commerce de détail3,03%
Services Commerciaux1,96%
Minéraux non-énergétiques1,71%
Transports1,56%
Communications1,42%
Obligations, Cash et Autres2,21%
Fonds mutuel1,72%
cash0,59%
Rights & Warrants−0,10%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,86%
Europe4,14%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PAPI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 10,20% d'actions, et Process Industries, avec 9,56% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de PAPI se sont élevés à 0,15 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,83%.
Les actifs sous gestion de PAPI sont de ‪249,56 M‬ USD. Il a augmenté de 6,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PAPI pour ‪188,30 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PAPI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 7,22%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PAPI sont émises par Morgan Stanley sous la marque Parametric. L'ETF a été lancé le 16 oct. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PAPI est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PAPI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PAPI investit dans les actions.
Le prix de PAPI a augmenté de 4,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,83%. Voir plus de dynamiques sur le PAPI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 6,03% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,08% en un an.
PAPI se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.