Invesco Biotechnology & Genome ETFInvesco Biotechnology & Genome ETFInvesco Biotechnology & Genome ETF

Invesco Biotechnology & Genome ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪267,31 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−30,12 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,004%
Total des actions en circulation
‪3,21 M‬
Ratio des dépenses
0,58%

A propos de Invesco Biotechnology & Genome ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
23 juin 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V7872

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Biotechnologie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,90%
Technologie de la santé99,90%
Obligations, Cash et Autres0,10%
Fonds mutuel0,07%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,93%
Europe3,07%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de PBE sont Illumina, Inc. et Gilead Sciences, Inc., occupant respectivement 5,84% et 5,48% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PBE se sont élevés à 0,42 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,23 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 44,23%.
Les actifs sous gestion de PBE sont de ‪267,31 M‬ USD. Il a augmenté de 1,44% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PBE pour ‪−30,12 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PBE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,98%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,42 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PBE sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 23 juin 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PBE est de 0,58%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,58% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PBE suit l'Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PBE investit dans les actions.
Le prix de PBE a baissé de −1,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,92%. Voir plus de dynamiques sur le PBE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,69% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,69% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,98% en un an.
PBE se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.