Invesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETF

Invesco Food & Beverage ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪96,51 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,40 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪2,05 M‬
Ratio des dépenses
0,61%

A propos de Invesco Food & Beverage ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
23 juin 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V7534

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation courante
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Produits de consommation non durables
Industries de transformation
Services de Distribution
Commerce de détail
Actions99,78%
Produits de consommation non durables46,57%
Industries de transformation19,29%
Services de Distribution16,31%
Commerce de détail12,11%
Services Commerciaux3,11%
Transports2,39%
Obligations, Cash et Autres0,22%
Fonds mutuel0,22%
Répartition régionale des titres
91%8%
Amérique du Nord91,77%
Europe8,23%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PBJ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 46,57% d'actions, et Process Industries, avec 19,29% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PBJ sont Sysco Corporation et Corteva Inc, occupant respectivement 5,25% et 5,22% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PBJ se sont élevés à 0,12 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une diminution de 68,62%.
Les actifs sous gestion de PBJ sont de ‪96,51 M‬ USD. Il a augmenté de 3,27% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PBJ pour ‪−2,40 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PBJ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,74%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,12 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PBJ sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 23 juin 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PBJ est de 0,61%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,61% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PBJ suit l'Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PBJ investit dans les actions.
Le prix de PBJ a augmenté de 4,99% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,15%. Voir plus de dynamiques sur le PBJ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 6,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,71% en un an.
PBJ se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.