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Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETFVirtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETFVirtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,29 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪6,25 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,80%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪650,00 K‬
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF


Émetteur
Virtus Investment Partners, Inc.
Marque
Virtus
Page d'accueil
virtus.com
Date de création
2 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
Virtus ETF Advisers LLC
Distributeur
VP Distributors LLC

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, titres adossés à des actifs
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized74,25%
Divers10,85%
cash8,20%
Corporate6,69%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux