Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
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Statistiques clés
A propos de Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Virtus Advisers LLC
Distributeur
VP Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS92790A8505
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized92,37%
Loans4,63%
cash3,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de PCLO se sont élevés à 0,11 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 10,64%.
Les actifs sous gestion de PCLO sont de 17,47 M USD. Il a baissé de 0,10% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PCLO pour 1,25 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PCLO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,52%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PCLO sont émises par Virtus Investment Partners, Inc. sous la marque Virtus. L'ETF a été lancé le 2 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PCLO est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PCLO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PCLO investit dans des obligations.
Le prix de PCLO a augmenté de 0,02% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,33%. Voir plus de dynamiques sur le PCLO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,37% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,37% en un an.
PCLO se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.