Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETFVirtus Seix AAA Private Credit CLO ETFVirtus Seix AAA Private Credit CLO ETF

Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪17,47 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,25 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,52%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪700,00 K‬
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF


Marque
Virtus
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Virtus Advisers LLC
Distributeur
VP Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS92790A8505

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, titres adossés à des actifs
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized92,37%
Loans4,63%
cash3,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de PCLO se sont élevés à 0,11 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 10,64%.
Les actifs sous gestion de PCLO sont de ‪17,47 M‬ USD. Il a baissé de 0,10% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PCLO pour ‪1,25 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PCLO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,52%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PCLO sont émises par Virtus Investment Partners, Inc. sous la marque Virtus. L'ETF a été lancé le 2 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PCLO est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PCLO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PCLO investit dans des obligations.
Le prix de PCLO a augmenté de 0,02% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,33%. Voir plus de dynamiques sur le PCLO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,37% en un an.
PCLO se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.