Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Page d'accueil
Date de création
27 sept. 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46138E7351
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,64%
Finance22,70%
Producteurs-fabricants12,09%
Minéraux non-énergétiques7,15%
Technologie électronique5,52%
Services Industriels5,42%
Industries de transformation4,99%
Produits de consommation non durables4,90%
Technologie de la santé4,80%
Commerce de détail4,57%
Transports4,52%
Services technologiques4,19%
Services au consommateur3,91%
Services publics3,01%
Services de Distribution2,99%
Biens de consommation durables2,78%
Services Commerciaux2,29%
Minéraux énergétiques2,08%
Communications1,14%
Services de santé0,37%
Divers0,25%
Obligations, Cash et Autres0,36%
Fonds mutuel0,16%
cash0,10%
UNIT0,09%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
Asie41,97%
Europe37,23%
Amérique du Nord11,22%
Océanie6,67%
Moyen-Orient2,90%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PDN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,70% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 12,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de PDN sont Tower Semiconductor Ltd et SSR Mining Inc, occupant respectivement 0,30% et 0,25% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PDN se sont élevés à 0,51 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,27 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 46,09%.
Les actifs sous gestion de PDN sont de 356,15 M USD. Il a baissé de 3,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PDN pour −126,42 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PDN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,33%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,51 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PDN sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 27 sept. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PDN est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PDN suit l'RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PDN investit dans les actions.
Le prix de PDN a augmenté de 2,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,40%. Voir plus de dynamiques sur le PDN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 38,70% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 38,70% en un an.
PDN se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.