Invesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETF

Invesco Leisure and Entertainment ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪255,94 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−69,05 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪4,22 M‬
Ratio des dépenses
0,57%

A propos de Invesco Leisure and Entertainment ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
23 juin 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V7203

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
Hôtels, restaurants et loisirs
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services au consommateur
Transports
Actions99,91%
Services au consommateur68,81%
Transports22,94%
Services de Distribution8,15%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Fonds mutuel0,09%
Répartition régionale des titres
2%89%7%
Amérique du Nord89,62%
Europe7,48%
Amérique Latine2,90%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PEJ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Services, avec 68,81% d'actions, et Transportation, avec 22,94% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PEJ sont Warner Bros. Discovery, Inc. Series A et Live Nation Entertainment, Inc., occupant respectivement 5,70% et 5,56% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PEJ se sont élevés à 0,07 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 23,64%.
Les actifs sous gestion de PEJ sont de ‪255,94 M‬ USD. Il a augmenté de 1,38% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PEJ pour ‪−69,05 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PEJ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,24%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PEJ sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 23 juin 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PEJ est de 0,57%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,57% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PEJ suit l'Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PEJ investit dans les actions.
Le prix de PEJ a baissé de −2,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,18%. Voir plus de dynamiques sur le PEJ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,68% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,68% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,58% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,80% en un an.
PEJ se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.