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Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,17 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪723,34 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪99,45 M‬
Ratio des dépenses
2,48%

A propos de Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF


Marque
Virtus
Page d'accueil
Date de création
15 mai 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Virtus Advisers LLC
Distributeur
VP Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26923G8226

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,73%
Producteurs-fabricants0,55%
Divers0,05%
Services publics0,01%
Obligations, Cash et Autres99,27%
Corporate118,87%
Fonds mutuel0,00%
Structuré0,00%
cash−19,60%
Répartition régionale des titres
99%0.6%
Amérique du Nord99,37%
Europe0,63%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de PFFA sont KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D et Banc of California, Inc. 7.75 % Non Cum Perp Pfd Registered Shs, occupant respectivement 2,59% et 2,57% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PFFA se sont élevés à 0,17 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 1,45%.
Les actifs sous gestion de PFFA sont de ‪2,17 B‬ USD. Il a augmenté de 6,12% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PFFA pour ‪723,34 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PFFA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,35%. Le dernier dividende (27 janv. 2026) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PFFA sont émises par Virtus Investment Partners, Inc. sous la marque Virtus. L'ETF a été lancé le 15 mai 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PFFA est de 2,48%, ce qui signifie que vous devrez payer 2,48% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PFFA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PFFA investit dans des obligations.
Le prix de PFFA a augmenté de 0,93% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,15%. Voir plus de dynamiques sur le PFFA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 2,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,52% en un an.
PFFA se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.