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Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,40 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪607,43 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
8,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%

A propos de Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF


Émetteur
Virtus Investment Partners, Inc.
Marque
Virtus
Ratio des dépenses
2,52%
Page d'accueil
Date de création
15 mai 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions120,50%
Finance77,92%
Communications6,40%
Technologie électronique4,96%
Divers2,52%
Services Industriels2,31%
Transports1,18%
Producteurs-fabricants1,18%
Services technologiques1,00%
Services de Distribution0,73%
Biens de consommation durables0,71%
Services publics0,28%
Technologie de la santé0,01%
Obligations, Cash et Autres−20,50%
UNIT0,95%
Corporate0,00%
cash−21,45%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux