InfraCap REIT Preferred ETFInfraCap REIT Preferred ETFInfraCap REIT Preferred ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪105,30 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪6,09 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
7,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪5,85 M‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de InfraCap REIT Preferred ETF


Marque
InfraCap
Page d'accueil
Date de création
7 févr. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Indxx REIT Preferred Stock Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Virtus Advisers LLC
Distributeur
VP Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS26923G4001

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Dividendes
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,70%
Fonds mutuel0,65%
cash0,65%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de PFFR sont DigitalBridge Group, Inc. 7.15 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series I et Digital Realty Trust, Inc. Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series L, occupant respectivement 2,81% et 2,74% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PFFR se sont élevés à 0,12 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,12 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de PFFR sont de ‪105,30 M‬ USD. Il a augmenté de 0,56% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PFFR pour ‪6,09 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PFFR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 7,93%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,12 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PFFR sont émises par Virtus Investment Partners, Inc. sous la marque InfraCap. L'ETF a été lancé le 7 févr. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PFFR est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PFFR suit l'Indxx REIT Preferred Stock Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PFFR investit dans des obligations.
Le prix de PFFR a augmenté de 0,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,61%. Voir plus de dynamiques sur le PFFR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −1,81% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,53% en un an.
PFFR se négocie avec une prime (0,41%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.