Invesco S&P 500 Downside Hedged ETFInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFInvesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪64,66 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−46,36 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪1,70 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46090A7054

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Couvert/e contre la volatilité
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Fonds mutuel
Actions70,92%
Technologie électronique18,24%
Services technologiques12,95%
Finance9,92%
Technologie de la santé5,68%
Commerce de détail5,35%
Producteurs-fabricants3,09%
Produits de consommation non durables2,49%
Minéraux énergétiques1,88%
Biens de consommation durables1,80%
Services au consommateur1,78%
Services publics1,75%
Transports1,06%
Industries de transformation0,98%
Services Industriels0,84%
Services de santé0,75%
Services Commerciaux0,65%
Communications0,63%
Minéraux non-énergétiques0,55%
Services de Distribution0,50%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres29,08%
Fonds mutuel24,02%
cash5,06%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,70%
Europe2,30%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PHDG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 18,24% d'actions, et Technology Services, avec 12,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de PHDG se sont élevés à 0,17 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,23 USD en dividendes, qui montre une diminution de 38,73%.
Les actifs sous gestion de PHDG sont de ‪64,66 M‬ USD. Il a baissé de 2,93% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PHDG pour ‪−46,36 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PHDG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,08%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PHDG sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 6 déc. 2012, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PHDG est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PHDG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PHDG investit dans les actions.
Le prix de PHDG a augmenté de 0,29% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,69%. Voir plus de dynamiques sur le PHDG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,45% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,61% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,44% en un an.
PHDG se négocie avec une prime (0,21%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.