Invesco S&P 500 Downside Hedged ETFInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFInvesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪110,17 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−11,70 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪2,95 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Couvert/e contre la volatilité
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Fonds mutuel
Actions75,16%
Technologie électronique16,15%
Services technologiques14,85%
Finance9,96%
Technologie de la santé6,61%
Commerce de détail6,10%
Produits de consommation non durables3,12%
Producteurs-fabricants2,41%
Services au consommateur2,34%
Services Commerciaux2,30%
Minéraux énergétiques1,91%
Services publics1,87%
Biens de consommation durables1,52%
Services de santé1,30%
Industries de transformation1,22%
Transports1,12%
Communications0,80%
Services Industriels0,71%
Services de Distribution0,50%
Minéraux non-énergétiques0,32%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres24,84%
Fonds mutuel15,29%
cash9,56%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,37%
Europe2,63%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux