Parametric Hedged Equity ETFParametric Hedged Equity ETFParametric Hedged Equity ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪131,02 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪35,25 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪4,05 M‬
Ratio des dépenses
0,29%

A propos de Parametric Hedged Equity ETF


Marque
Parametric
Page d'accueil
Date de création
16 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US61774R8741

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions101,92%
Technologie électronique25,98%
Services technologiques18,91%
Finance13,87%
Commerce de détail8,07%
Technologie de la santé7,89%
Producteurs-fabricants2,94%
Produits de consommation non durables2,92%
Minéraux énergétiques2,72%
Services publics2,69%
Biens de consommation durables2,55%
Services au consommateur2,07%
Transports1,55%
Industries de transformation1,29%
Services de santé1,20%
Services Industriels1,08%
Minéraux non-énergétiques0,77%
Services Commerciaux0,68%
Communications0,65%
Services de Distribution0,58%
Obligations, Cash et Autres−1,92%
Fonds mutuel1,45%
cash0,17%
Rights & Warrants−3,54%
Répartition régionale des titres
0.2%97%2%
Amérique du Nord97,56%
Europe2,22%
Amérique Latine0,22%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PHEQ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 26,91% d'actions, et Technology Services, avec 19,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PHEQ sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 7,57% et 7,10% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PHEQ se sont élevés à 0,17 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 49,58%.
Les actifs sous gestion de PHEQ sont de ‪131,02 M‬ USD. Il a baissé de 9,08% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PHEQ pour ‪35,25 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PHEQ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,19%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PHEQ sont émises par Morgan Stanley sous la marque Parametric. L'ETF a été lancé le 16 oct. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PHEQ est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PHEQ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PHEQ investit dans les actions.
Le prix de PHEQ a baissé de −0,16% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,06%. Voir plus de dynamiques sur le PHEQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,03% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,03% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,72% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,36% en un an.
PHEQ se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.