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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
124.98 M
USD
Flux de fonds (1Y)
9.93 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.7%
A propos de Invesco International Corporate Bond ETF
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.50%
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
3 juin 2010
Indice suivi
S&P International Corporate Bond NTR
Style de gestion
Passif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
96.84%
Gouvernement
2.31%
Fonds mutuel
0.67%
Structuré
0.16%
cash
0.01%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux