Invesco International Corporate Bond ETFInvesco International Corporate Bond ETFInvesco International Corporate Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪304,30 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪163,77 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪12,65 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Invesco International Corporate Bond ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
3 juin 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P International Corporate Bond NTR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138E6361

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate96,50%
Gouvernement3,05%
Securitized0,25%
Fonds mutuel0,19%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
3%20%74%2%
Europe74,21%
Amérique du Nord20,65%
Océanie3,09%
Asie2,05%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PICB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 96,50% d'actions, et Government, avec 3,05% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les derniers dividendes de PICB se sont élevés à 0,06 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une diminution de 26,06%.
Les actifs sous gestion de PICB sont de ‪304,30 M‬ USD. Il a augmenté de 10,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PICB pour ‪163,77 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PICB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,15%. Le dernier dividende (23 janv. 2026) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PICB sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 3 juin 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PICB est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PICB suit l'S&P International Corporate Bond NTR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PICB investit dans des obligations.
Le prix de PICB a augmenté de 1,13% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,57%. Voir plus de dynamiques sur le PICB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,63% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,15% en un an.
PICB se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.